Dokument “Kassakuluplaan” on peamine tööriist tarnijatele tehtavate maksete, aga ka muude maksete operatiivseks planeerimiseks: maksumaksed, töötajate töötasud, aruandekohustuslike summade väljastamine jne. Seda dokumenti kasutatakse programmis sularahas ja sularahata maksete kavandatud summade kajastamiseks ning see on andmeallikaks ettevõtte maksekalendri kulude osa planeerimisel.

Dokumendivormi kirjeldus

Dokumendivorm sisaldab andmeid, mis on vajalikud ettevõtte poolt tarnijatele kavandatavate maksete kajastamiseks maksekalendris, ja sellel on järgmine vorm:

Dokumendi vorm "Sularaha kulutamise plaan"

Dokumendivormi täitmisel peate märkima:

• Maksekuupäev - selles detailis märgitud kuupäeval plaanitakse makse ettevõtte maksekalendri kulude osas;
• Fondide tüüp. Organisatsiooni arvelduskontodele raha laekumise kavandamisel võtab rekvisiidi väärtuse "Mittesularaha", organisatsiooni kassasse - "Sularaha". Uue dokumendi sisestamisel omandab atribuut väärtuse “Mittesularaha”. See detail on kohustuslik täita ja see mõjutab „Arvelduskonto“ detaili kättesaadavust;
• Toiming – see detail määrab planeeritud makse tüübi ja võtab rahavoogude liigi klassifikaatoris sisalduvad väärtused;
• DDS kirje on rahavoogude kirje vastavalt organisatsioonis vastu võetud rahavoogude klassifikatsioonile. Üksikasjad tuleb täita;
• Organisatsioon - näitab organisatsiooni, mis kavandab rahaliste vahendite kulutamist. Uue dokumendi sisestamisel omandab atribuut kasutaja isiklikest seadetest automaatselt väärtuse “Esmane organisatsioon”. Üksikasjad tuleb täita;
• Vastutav – märgib organisatsiooni töötaja, kes vastutab saajaga töötamise eest. Uue dokumendi sisestamisel omandab atribuut automaatselt programmi infobaasi praeguse kasutaja väärtuse. Üksikasjad tuleb täita;
• Vastaspool on juriidiline või füüsiline isik, makse saaja.
• Leping - leping vastaspoolega, mille raames tuleb tasuda;
• Summa - kavandatud makse summa;
• Valuuta - rahaliste vahendite valuuta. Uue dokumendi sisestamisel omandab atribuut automaatselt süsteemi seadetes määratud Põhivaluuta väärtuse;
• Alus – rida, mis sisaldab lisainfot kavandatava makse kohta (arve, arve, täitmise tõend jne). Tarnija esmaste dokumentide alusel makse planeerimisel täidetakse detaili väärtus automaatselt;
• Kommentaar – mõeldud lisateabe sisestamiseks.

Maksete planeerimise dokumendiga töötamise kirjeldus

Planeeritud maksete päevikus on kasutajatele kättesaadav täielik “Sularahakuluplaani” dokumentide loend, mis võimaldab sisestada uusi dokumente, samuti jälgida täitmist ja korrigeerida varem koostatud plaane. Lisaks sellele tööriistale pakub maksekalendri süsteem kasutajatele mitmeid lisatööriistu, mis suurendavad oluliselt maksete planeerimise mugavust, kiirust ja efektiivsust:

• "Maksete planeerimise" liides on peamine maksete planeerimise tööriist. See liides sisaldab koondmaksete kalendrit, mis võimaldab planeerida kulusid nii vabade vahendite kui ka varem planeeritud maksete ja laekumiste arvessevõtmiseks. Lisaks annab liides kasutajale teavet arveldusarvete kohta ja andmeid kinnitatud maksetaotluste kohta.
• Tarnija dokumentidel põhinev makseplaneerimise assistent - seda tööriista on mugav kasutada olukordades, kus tarnijale tasumine toimub pärast kauba või teenuse kättesaamist. See tööriist pakub valikut kõigi esmaste dokumentide põhiteabebaasist ja võimaldab ajastada makseid konkreetse dokumendi alusel, samuti genereeritud maksetaotlusi. Sellisel viisil plaani sisestamisel täidetakse vormi andmed automaatselt esmases dokumendis (arve, tööde lõpetamise akt vms) sisalduvate andmete alusel. Sel juhul genereeritakse alusdokumendi tekstiesitus väljale "Base" ja selle vorm on vaatamiseks saadaval otse selle välja kohal asuva nupu "Muuda" abil.
• Tarnijale perioodiliste maksete planeerimise assistent - seda ettevõtte vahendite kulude planeerimise assistenti on mugav kasutada, kui osapoolele tasumine toimub vastavalt teatud maksegraafikule, mis näeb ette teatud maksete sageduse.
• Rutiinsete maksete planeerimist võimaldav dokument - see dokument on mõeldud tavamaksete planeerimiseks, s.o. teatud reeglitele alluvad ja regulaarse iseloomuga maksed, näiteks igakuised töötasu ja nendelt maksud, üürimaksed, liisingumaksed jne.

Uue dokumendi sisestamisel tuleks erilist tähelepanu pöörata väljade “Toiming” ja “DDS-artikkel” täitmisele. Nende väljade väärtused määravad saadaolevate üksikasjade koostise, näiteks kui valite tehingu tüübi "Arveldused tarnijatega", muutuvad dokumendis väljad "Vastaspool" ja "Leping" kättesaadavaks ning kui valite toiming "Arveldused töötajatega", muutub vabaks väli "Eraisik".

Salvestatud ja postitatud dokument moodustab kanded maksekalendri kulude osas ning seda kasutatakse ka pangadokumentides rekvisiitide “DDS artikkel” ja “Finantsvastutuse keskus” täitmisel. Täpsemalt saab sularahakulude planeerimisdokumentide ja nende tegelikku liikumist kajastavate dokumentide seostest lugeda pangadokumentidega töötamise metoodikat kirjeldavalt lehelt.

Vastavalt süsteemi "Maksekalender" haldusreeglitele on sularahakulude planeerimise võimalus kasutajatele, kellel on järgmised õigused: "Täielikud õigused" või "Maksete planeerimine".

Hetkel foorumis (külalisi: 682, kasutajaid: 24, millest peidetud: 3) , , ,

Täna on sünnipäev (37), (37), (37), (34), (36)

Registreeritud kasutajaid kokku: 82806

Arutelus osales: 31714

Teemasid kokku: 105494

Laoarvestus Excelis sobib igale kaubandus- või tööstusorganisatsioonile, kus on oluline arvestada tooraine ja valmistoodangu kogusega. Sel eesmärgil peab ettevõte laoarvestust. Suured ettevõtted ostavad reeglina elektroonilise raamatupidamise valmislahendusi. Tänapäeval on erinevate tegevusvaldkondade jaoks saadaval palju võimalusi.

Väikeettevõtetes kontrollitakse kaupade liikumist iseseisvalt. Sel eesmärgil saab kasutada Exceli tabeleid. Selle tööriista funktsionaalsus on üsna piisav. Tutvume mõne võimalusega ja koostame oma laoarvestuse programmi Excelis.

Artikli lõpus saate programmi tasuta alla laadida, mida siin analüüsitakse ja kirjeldatakse.

Kuidas Excelis laoarvestust pidada?

Mis tahes kohandatud laolahendus, olgu see siis ehitatud või ostetud, töötab hästi ainult siis, kui järgitakse põhireegleid. Kui jätad need põhimõtted alguses tähelepanuta, muutub töö hiljem raskemaks.

1. Täitke teatmeteosed võimalikult täpselt ja põhjalikult. Kui tegemist on tootevalikuga, siis tuleb sisestada mitte ainult nimetused ja kogused. Korrektseks raamatupidamiseks vajate koode, artikleid, aegumiskuupäevi (üksikute tööstusharude ja kaubandusettevõtete jaoks) jne.
2. Algsaldod sisestatakse kvantitatiivselt ja rahaliselt. Enne vastavate tabelite täitmist on mõttekas inventuur teha.
3. Säilitage tehingute registreerimisel kronoloogiat. Andmed toodete lattu saabumise kohta tuleb sisestada enne kauba ostjale saatmist.
4. Ärge põlgage lisateavet. Marsruudilehe koostamiseks vajab juht saatmiskuupäeva ja kliendi nime. Raamatupidamiseks – makseviis. Igal organisatsioonil on oma eripärad. Mitmed Excelis laoarvestusprogrammi sisestatud andmed tulevad kasuks statistiliste aruannete, spetsialistide palgaarvestuse jms jaoks.

Küsimusele, kuidas Excelis laoarvestust säilitada, on võimatu ühemõtteliselt vastata. Arvestada tuleb konkreetse ettevõtte, lao ja kauba eripäradega. Kuid võib anda üldisi soovitusi:

1. Laokirjete korrektseks säilitamiseks Excelis peate looma teatmeteosed. Nad võivad võtta 1-3 lehte. See on kataloog “Tarnijad”, “Ostjad”, “Kaubaarvestuspunktid”. Väikeses organisatsioonis, kus vastaspooli pole palju, pole katalooge vaja. Kauba registreerimise punktide nimekirja ei pea koostama, kui ettevõttel on ainult üks ladu ja/või üks kauplus.
2. Suhteliselt pideva toodete nimekirja juures on mõttekas luua tootevalik andmebaasi kujul. Seejärel täidetakse kviitungid, kulud ja aruanded koos viidetega nomenklatuurile. Leht “Nomenklatuur” võib sisaldada toote nimetust, tootegruppe, tootekoode, mõõtühikuid jne.
3. Kauba laekumine lattu registreeritakse lehel “Kviitung”. Kõrvaldamine – “Kulu”. Praegune olek on "Jääb" ("Reserv").
4. Tulemused, aruanne koostatakse Pivot Table tööriista abil.

Et iga laoarvestuse tabeli päised ära ei jookseks, on mõttekas need parandada. Seda tehakse vahekaardil "Vaade", kasutades nuppu "Külmuta alad".

Nüüd, olenemata kirjete arvust, näeb kasutaja veerupäiseid.

Exceli tabel “Laoarvestus”

Vaatame näidet, kuidas laoarvestusprogramm Excelis peaks töötama.

Teeme "katalooge".

Tarnija andmete jaoks:

*Kuju võib olla erinev.

Kliendiandmete jaoks:

*Pange tähele: tiitliriba on külmunud. Seetõttu saate sisestada nii palju andmeid kui soovite. Veergude nimed on nähtavad.

Kaupade väljalaskepunktide auditeerimiseks tehke järgmist.

Kordame veel kord: selliseid katalooge on mõttekas luua, kui ettevõte on suur või keskmise suurusega.

Tootenomenklatuuri saate koostada eraldi lehel:

Selles näites kasutame laoarvestuse jaoks tabelis olevaid ripploendeid. Seetõttu vajame katalooge ja nomenklatuuri: teeme neile viited.

Anname tabeli "Nomenklatuur" vahemikule nime: "Tabel1". Selleks tuleb valida tabeli vahemik ja sisestada vastav väärtus nimeväljale (vastavalt valemiribale). Samuti peate tabelivahemikule "Tarnijad" määrama nime: "Tabel2". See võimaldab teil mugavalt nende väärtustele viidata.

Sissetulevate ja väljaminevate tehingute registreerimiseks täitke kaks eraldi lehte.

Mütsi valmistamine “Kihelkonnale”:

Järgmine etapp on tabeli täitmise automatiseerimine! Tuleb jälgida, et kasutaja valiks valmis nimekirjast toote nimetuse, tarnija ja arvestuspunkti. Tarnija kood ja mõõtühik tuleks kuvada automaatselt. Kuupäev, arve number, kogus ja hind sisestatakse käsitsi. Excel arvutab maksumuse.

Alustame probleemi lahendamisega. Esiteks vormindame kõik kataloogid tabelitena. See on vajalik selleks, et hiljem saaks midagi lisada või muuta.

Looge veeru „Nimi” jaoks rippmenüü. Valige veerg (ilma päiseta). Minge vahekaardile "Andmed" - tööriist "Andmete kontroll".

Valige väljal "Andmetüüp" "Loend". Kohe ilmub täiendav väli „Allikas”. Rippmenüü väärtuste võtmiseks teiselt lehelt kasutage funktsiooni: =INDIRECT(“üks!$A$4:$A$8”).

Nüüd saate tabeli esimest veergu täites valida loendist toote nime.

Automaatselt veerus „Ühik”. muuta." peaks ilmuma vastav väärtus. Teeme seda funktsioonide VLOOKUP ja UND abil (see summutab esimeses veerus olevale tühjale lahtrile viidates funktsioonist VLOOKUP tuleneva vea). Valem:.

Samal põhimõttel loome veergude "Tarnija" ja "Kood" jaoks rippmenüü ja automaatse täitmise.

Samuti koostame rippmenüü “Arvestuspunkti” jaoks – kuhu saadeti vastuvõetud kaup. Veeru „Kulu” täitmiseks kasutage korrutamisvalemit (= hind * kogus).

Koostame tabeli “Kauba tarbimine”.

Veergudes “Nimi”, “Saadetise registreerimise koht, kohaletoimetamine”, “Ostja” kasutatakse ripploendeid. Mõõtühikud ja maksumus täidetakse automaatselt valemite abil.

Teeme “Käibearuande” (“Tulemused”).

Perioodi alguses panime nullid, sest laoarvestust alles hakatakse pidama. Kui seda on varem hooldatud, sisaldab see veerg jääke. Nimetused ja mõõtühikud on võetud tootevalikust.

Veerud “Kviitungid” ja “Saadetised” täidetakse funktsiooni SUMIFS abil. Arvutame jäägid matemaatiliste operaatorite abil.

Laadige alla laoarvestuse programm (valmidusnäide, mis on koostatud ülalkirjeldatud skeemi järgi).

Nii et iseseisvalt koostatud programm on valmis.

Peatükis Raamatupidamine, Audit, Maksud küsimusele Kuidas arvutada Excelis kauba jääki, teades selle laekumist ja tarbimist. Vajame valemit. antud autori poolt Malorossky parim vastus on toote saldo kuu alguses + laekumine - kulu = toote saldo kuu lõpus.No kui Excelis, siis see on umbes selline: =B9+C9-D9 (kus B on veerg saldodega alguses on saldorida alguses number 9, tulude veerg ja rida C9 ning kulurida ja veerg D9. Vastavalt sellele saab valemi seada real 9 veerus E või mis tahes muus kohas) kõik sõltub sellest, millistel ridadel ja veergudel teil on käive.

2 vastust

Tere! Siin on valik teemasid koos vastustega teie küsimusele: Kuidas arvutada Excelis kauba jääki, teades selle laekumist ja tarbimist. Vajame valemit.

Vastus alates Kot
lahtrisse A4 sisestage: = A1+A2-A3 lahtrisse: A1 - kauba kogus (hetkel) A2 - tulu A3 - tarbimine

Vastus alates võimeline
Kas ma ei saanud küsimusest aru või on see täiesti lihtne. Lahtrisse, kuhu sisestate tulemuse, nt D1, kirjutage "=kviitungiga lahtri aadress, nt B1-C1, kus C1 on kuluga lahtri aadress. Tehke seda kõike inglise keeles, unustamata võrdusmärki.

Vastus alates Natalia Sokolova
See on Exceli lihtsaim toiming.

Vastus alates Neuropatoloog
Noh, kui saldo = tulu-kulu, siis saate seda teha: lahtrisse A1 kirjutame tulu väärtuse ja B1 kulude väärtuse ning C1 kirjutame “=A1-B1” (kõik on nii nagu on on ainult ilma jutumärkideta).

Vastus alates Anna
Kaubajääk perioodi alguses pluss perioodi kauba kättesaamine miinus perioodi kaupade tarbimine = kaupade jääk perioodi lõpus.

Vastus alates Vladislav Kostarev
Kas sa ei pea enda eest hiirt vajutama?))))

2 vastust

Tere! Siin on veel teemasid koos vajalike vastustega:

Kaasaegsete WMS laohaldussüsteemide kasutuselevõtt on õigustatud vaid suure sortimendi ja intensiivse käibega. Kui tehinguid on päevas vaid paar ja tootevalik väike, on mugav laotoiminguid automatiseerida Exceli tootearvestuse tabeli abil. Tabeliredaktori funktsionaalsus on piisav sissetulevate ja väljaminevate tehingute korraldamiseks ning tootesaldode info kuvamiseks.

Kauba arvestuse reeglid Excelis

Kaupade omanikud püüavad sageli korraldada kaupade vastuvõtmise ja tarbimise arvestust Excelis. Selleks piisab elementaarsetest tabelitega töötamise oskustest ja minimaalsest enesetreeningust programmi mitmes uues funktsioonis.

Kaupade arvestus Excelis eeldab põhiliste matemaatiliste funktsioonide tundmist

Exceli failistruktuuri esialgne moodustamine nõuab erilist tähelepanu. Soovitatav on lisada toote omaduste reale suur hulk veerge, mis näitavad artiklit, klassi, tootjat jne. Lõppude lõpuks saate iga parameetri jaoks filtri konfigureerida.

Lisaväljade olemasolu sissetulevate ja väljaminevate tehingute salvestamisel ei teeks paha. Sel juhul on olulised väärtused koos toodete üleandmise eest vastutavate isikute täisnimede, makseviisi, edasilükkamise aegumiskuupäeva ja muuga.

Kui täidate esimest korda Excelis kaupade vastuvõtmise ja tarbimise salvestamise tabeli, peate kaupluses läbi viima inventuuri. Pärast seda peate pidevalt pidama kõigi toimingute täpset arvestust kronoloogilises järjekorras. Viga kuupäevas võib põhjustada valemi arvutamise ebaõnnestumise ja kogu faili kokkujooksmise. Seetõttu peate tootearvestuse jaoks katkestusteta säilitama Exceli tabeli.

Mis kasu on poekirjete hoidmisest Excelis?

Internetist allalaaditava Exceli tootearvestuse tabeli funktsionaalsus on üsna nõrk. Tasuta versioonid sisaldavad sageli peidetud valemeid ja neid on raske õppida.

Tootearvestuse tabeli liides Excelis ei tohiks olla ühinev

Laoarvestuse tabelite põhivõimalused on järgmised:

1. Sissetulevate ja väljaminevate dokumentide parameetrite, neile märgitud kaubakoguse ja selle hinna fikseerimine.
2. Iga kauba jooksvate saldode kuvamine.
3. Tootekataloogide pidamine veergude täitmise automatiseerimiseks.
4. Käibelehe moodustamine.
5. Kaubanduse juurdehindluste redigeerimine.

Siin lõpevad tootearvestuse Exceli tabelite põhifunktsioonid. Kuid kasutades failis juba esitatud andmeid, saate selle võimalusi laiendada. Lihtsad manipulatsioonid aitavad teil lisada järgmist:

1. Printimistellimused valitud dokumentide alusel.
2. Näitab perioodi brutokasumit.
3. Võimalus kuvada allahindlusi.
4. Ajakohase hinnakirja koostamine lähtuvalt tootejääkidest.
5. Kliendibaasi säilitamine.

Mõned ettevõtjad mõtlevad, kuidas muuta tootearvestuse tabel Excelis veelgi funktsionaalsemaks. Selle võimaluste laiendamine võib aga põhjustada ebastabiilsust, sisemisi vigu ja andmete kadumist. Seetõttu on infotöötlusvõimsuse vajaduse kasvades soovitatav kasutada spetsiaalselt selleks otstarbeks loodud kaubaarvestusprogramme.

Exceli tootearvestuse tabeli koostamine

Tavaline tootearvestuse tabel Excelis, mille mallist pikemalt räägitakse, pole just kõige keerulisem kujundus. Selle korrektseks koostamiseks on vaja 1-2 päeva aega, kliendibaasi olemasolu, kauba- ja tootejääke. Sellesse protsessi ei teeks paha kaasata kogenud Exceli kasutajaid, mis kiirendab oluliselt eesmärgi saavutamist ja väldib tõsiseid vigu.

Kataloogide loomine

Kaupluse raamatupidamise automatiseerimise esmane ülesanne on kaupade, tarnijate, klientide, makseviiside ja muude dokumentides korduvate elementide kataloogide koostamine. Igaühe neist saate kasutada eraldi lehte või mahutada kõik andmed ühele.

Kataloog on rida-realt koostatud loendi malli teabega. Päis näitab veergude tähistusi. Ülemine rida tuleb fikseerida menüü "Vaade" - "Külmuta alad" abil. Sel juhul on veergude tähised alati nähtavad ülaosas ja loendit saab vabalt alla kerida.

Ostjate kataloog kaubaarvestuse Exceli tabelis

Kataloogi määratud vorm võib olla erinev. Kõik sõltub laoarvestuse vajadustest ja ettevõtja soovist teatud veerge täita. Kui kaupade ladustamiskohti on mitu, oleks iga lao saldode teadasaamiseks soovitav luua vastav kataloog.

Toodete nomenklatuuri kataloog Exceli tabelis

Kataloogid ja nende pealkirjad on soovitatav kujundada kaupluse raamatupidamistabelis, kasutades erinevaid värve ja fonte. See võimaldab teil kiiresti fikseerida pilgu vajalikele andmetele ja kiirendab teie tööd.

Rippmenüüde moodustamine

Et vältida tarnija või toote nime iga kord sisestamist kviitungidokumentide täitmisel, on konfigureeritud nende väärtuste automaatne valik kataloogiloendist. Selleks kasutage käsku "Andmed" - "Andmete kontroll". Valige kuvatavas aknas andmetüüp "Loend" ja seejärel märkige lähteväljale kataloogi väärtuste täielik loend. Pärast seda saab lahter ripploendist parameetri valida.

Menüü ripploendi andmeallika valimiseks

Ärge unustage kohandada kuvatavate andmete vormingut, et mõista, millistes mõõtühikutes kaubad Excelis salvestatakse.

Kviitungi- või kuludokumentide täitmisel peate siiski mõned väärtused käsitsi sisestama.

Rippmenüü kasutamine tootevaliku täitmisel

Need sisaldavad:

• dokumendi kuupäev;
• kauba kogus;
• Dokumendi number;
• muud sageli muutuvad parameetrid.

Excelisse sisseehitatud tööriistade abil saate saavutada mitme veeru automaatse täitmise kataloogiandmete põhjal. Siiski on ebatõenäoline, et saate seda funktsiooni ise konfigureerida ilma programmi põhjalike teadmisteta.

Põhivalemeid saate ise lisada, näiteks märkige veerg toote kogumaksumusega, korrutades koguse hinnaga.

Ülaltoodud viisil genereeritakse ka lehed "Sissetulek" ja "Kulu". Nende eraldi hooldamine on mugav hilisemaks vajaliku dokumendi kiireks otsimiseks.

Käibelehe moodustamine

Exceli tootearvestuse tabelis, mille näide on ülalpool toodud, ei saa ilma perioodi käibelehe koostamata. Selleks kasutage funktsiooni SUMIFS ja muid matemaatilisi algoritme. Teatud Exceli tööriistadega töötamise juhised leiate alati Internetist programmi ametlikult veebisaidilt.

Näide kaubaarvestuse tabelis olevast käibelehest

Käibelehe saate ise koostada, kuid peate mõistma mõningaid tabeliredaktori funktsioone. Siin pole programmeerimisoskusi vaja.

Eraldi lehel saate kuvada teavet laoseisude kohta, et mõista sortimendi konkreetse kauba ostmise vajadust.

Kriitilise tasakaalu jälgimine

Kaupade arvestuse pidamist kaupluses saab Excelis seadistada nii, et tootebilanssidega lehel kuvatakse info konkreetse sortimendi kauba ostmise vajaduse kohta. Järgmisena käsitleme lihtsat näidet, kuidas seda tabeliredaktoris korraldada.

Määrab Excelis automaatselt vajaduse laovarusid täiendada

Kavandatavas näites on kaupade jaoks kolm ladustamiskohta, näidates igas neist jäägid. Funktsiooni IF(OR...) abil saate iga lao jaoks seadistada automaatse laostandarditele vastavuse kontrolli. Lõplik valem näeb välja selline:

IF(VÕI(C3

Tere päevast

Poisid! Palun aidake (kes teab) kirjutada valem või funktsioon, mille abil arvutada järgmise päeva alguses iga kaardi rahajääk (vt alumist tabelit, veerg punasega varjutatud (veerg J, number 10), kui seal oli liikumine kaardil.

Käsitsi arvutatakse selle veeru lahtrites jääk valemiga: saldo järgmise päeva alguses = saldo jooksva päeva alguses – päeva kulu + päeva laekumised.

Näiteks: K15 = K14 – J14 + I14 = 2800 – 240 + 0 = 2560 ja nii edasi, iga kaardi jaoks eraldi. Nagu on näidatud näites.

Näites on ainult kaks autot ja kaks kaarti. Aga päriselus võib neid rohkem või vähem olla.

Lisainformatsioon.

Kaardid ja autod on mõnikord juhtide vahel erinevad. See tähendab, et juht on spetsifikatsiooniga rangelt seotud. Auto või juhikaart - ei.

Digitaalse teabe postitamine esmasest allikast – suvalises järjekorras. Kuna esmased dokumendid saadakse. Vajadusel tuleb see automaatfiltri abil sorteerida või rühmitada. Lihtsaks vaatamiseks.

Aja, paberi ja värvi säästmiseks ei tohiks tabelisse kanda päevi, mil kaartidel liikumist ei toimu. Minu failis – selguse huvides.

Ülemist tabelit ei trükita, kuna see on olemas operatiivandmete saamiseks, ainult elektroonilisel kujul.

Üldiselt töötab lahtris J6 olev valem (vt ülemist tabelit, rahajäägi arvutamine E3 määratud kuupäeval) hästi. Kuid kui veerus B kuupäevadel on tühimik (st mõnel päeval ei toimu kaardil liikumist) või mõnda samal kaardil olevat autot tangitakse kaks või enam korda päevas, siis enta valem ebaõnnestub. Kindlasti peaks see olema keeruline, pakkudes hetki kuupäevade katkestamiseks ja kordamiseks, kuid ma ei tea, kuidas seda teha.

Igakuiselt töötatakse välja vahendite laekumise ja kulutamise plaan tulevaks aastaks, et tagada ettevõtte rahavoogude hooajaliste kõikumiste arvestamine. See koostatakse üksikute majandustegevuse liikide ja ettevõtte kui terviku kohta. Arvestades, et mitmed selle planeeringu väljatöötamise esialgsed eeldused on nõrgalt prognoositava iseloomuga, koostatakse see tavaliselt variantidena - "optimistlik", "realistlik" ja "pessimistlik". Lisaks on selle planeeringu väljatöötamine olemuselt ja selle üksikute näitajate arvutamiseks kasutatavate meetodite poolest mitme muutujaga.

Rahaliste vahendite laekumise ja kulutamise plaani väljatöötamise põhieesmärk on prognoosida aja jooksul ettevõtte bruto- ja netorahavoogusid tema teatud tüüpi majandustegevuse kontekstis ning tagada pidev maksevõime planeerimisperioodi kõikides etappides.

Ettevõttes töötatakse välja rahaliste vahendite laekumise ja kulutamise plaan järgmises järjekorras:

Esimeses etapis prognoositakse ettevõtte põhitegevusest raha laekumist ja kulutamist, kuna mitmed selle plaani tulemusnäitajad on selle muude komponentide arendamise esialgne eeldus.

Teises etapis töötatakse välja planeeritud näitajad ettevõtte investeerimistegevuseks raha laekumiseks ja kulutamiseks (võttes arvesse tema põhitegevuse netorahavoogu).

Kolmandas etapis arvutatakse ettevõtte finantstegevuseks rahaliste vahendite laekumise ja kulutamise kavandatavad näitajad, mille eesmärk on pakkuda tulevasel perioodil ettevõtte põhi- ja investeerimistegevuse välisfinantseerimise allikaid.

Neljandas etapis prognoositakse bruto- ja netorahavoogusid, samuti kogu ettevõtte rahajääkide dünaamikat.

I. Ettevõtte põhitegevusest raha laekumise ja väljamineku prognoosimine toimub peamiselt kahel viisil:

1) lähtudes kavandatavast toote müügimahust;

2) lähtudes planeeritud puhaskasumi sihtsummast.

1. Põhitegevusest raha laekumise ja kulu prognoosimisel lähtudes kavandatud toote müügimahust, toimub individuaalsete plaaninäitajate arvutamine alljärgnevas järjestuses.

Toodete kavandatava müügimahu määramisel lähtutakse väljatöötatud tootmisprogrammist (toote tootmisplaanist), arvestades vastava kaubaturu potentsiaali.

Selline lähenemine võimaldab siduda kavandatud toodete müügimahtu ettevõtte ressursipotentsiaali ja selle kasutamise tasemega ning vastava kaubaturu suutlikkusega. Plaanitud toote müügimahu arvutamise põhinäitajaks on antud juhul kavandatav turustatavate toodete tootmismaht.

Ettevõtte rahavoogude prognoosimise üks töömahukamaid etappe. See põhineb üksikute toodete liikide (tootmine ja komplekt) maksumuse arvutamisel. Konkreetse tooteliigi planeeritud maksumus sisaldab kõiki selle tootmise ja müügiga seotud otseseid ja kaudseid kulusid. Kõige üldisemal kujul saab ettevõtte tegevuskulude kavandatud summat esitada järgmise arvutusalgoritmiga:

2. Põhitegevusest raha laekumise ja väljamineku prognoosimisel lähtudes planeeritud puhaskasumi sihtsummast, toimub üksikute plaaninäitajate arvutamine järgmises järjestuses.

Ettevõtte puhaskasumi kavandatud sihtsumma määramine on prognoositavate rahavoogude arvutuste süsteemi kõige keerulisem etapp

Puhaskasumi sihtsumma kujutab endast planeeritud vajadust sellest allikast genereeritavate rahaliste vahendite järele, tagades ettevõtte arengueesmärkide täitmise järgneval perioodil.

Ettevõtte puhaskasumi sihtsumma prognoositud arvutuste tulemused loetletud elementide kontekstis võimaldavad mitte ainult moodustada esialgse aluse rahavoogude planeerimiseks, vaid ka määrata kindlaks selle tulevase kasutamise sisemised proportsioonid.

Selle prognoosimeetodiga toodete tootmise ja müügi planeeritud tegevuskulude määramine on oma olemuselt üldine, kuna eeldatakse, et sihtkasumi suuruse tootmisprogramm ei ole veel koostatud.

Planeeritava netorahavoo suuruse arvutamisel lähtutakse eelnevalt käsitletud algoritmidest. Selle näitaja saab määrata puhaskasumi sihtsumma ja amortisatsioonikulu summeerimisel või planeeritud perioodil laekunud ja kulutatud rahasumma vahena.

II. Investeerimistegevuseks raha laekumise ja kulutamise prognoosimine toimub otseloenduse meetodil. Nende arvutuste aluseks on:

1. Reaalne investeerimisprogramm, mis iseloomustab vahendite investeerimise mahtu üksikute teostatavate või elluviimiseks kavandatavate investeerimisprojektide kontekstis.

2. Moodustamiseks mõeldud pikaajaliste finantsinvesteeringute portfell. Kui selline portfell on ettevõttes juba moodustatud, siis määratakse selle kasvu tagamiseks vajalik vahendite maht või pikaajaliste fmüügimaht.

3. Põhivara ja immateriaalse põhivara müügist laekuvate rahaliste laekumiste arvestuslik summa. See arvutus peaks põhinema nende uuendamise plaanil.

4. Investeeringu kasumi prognoositav suurus. Kuna tegevusfaasi jõudnud lõpetatud reaalsete investeerimisprojektide kasum on näidatud ettevõtte ärikasumi osana, siis selles jaotises prognoositakse kasumi suurust ainult pikaajaliste finantsinvesteeringute puhul - Dividendid ja intressid.

5. Põhivõla summad pika- ja lühiajaliste finantslaenude ja võlakohustuste osas, mis on planeeritud tasuda planeerimisperioodil. Nende näitajate arvutamine toimub ettevõtte konkreetsete laenulepingute alusel pankade või muude finantsasutustega (vastavalt põhivõla amortisatsiooni tingimustele).

6. Aktsionäridele dividendimaksete hinnanguline maht (aktsiakapitali intress). See arvutus põhineb ettevõtte planeeritud puhaskasumi suurusel ja dividendipoliitikal, mis on kokku võetud ettevõtte finantstegevuse rahavoogude aruande standardis sätestatud positsioonide kontekstis.

Rahaliste vahendite laekumise ja kulutamise arvestuste tulemused põhitegevusliikide kontekstis ja ettevõtte kui terviku kohta on soovitatav kokku võtta järgmisel kavandatud kujul.

Vabandust, teie kasutatav brauser piirab selle veebisaidi funktsionaalsust. Parima kasutuskogemuse saamiseks soovitame teil lülituda ajakohasele täielikult toetatud veebibrauserile. Kui teile tundub, et olete selle teate kätte saanud vea korral võtke meiega ühendust.

Olenemata sellest, kas haldate oma ettevõtte või kodu rahaasju, on eelarve koostamine esimene oluline samm. Eelarve on vajalik, et jälgida oma jooksvaid kulusid, teha kindlaks, kus saate kulusid vähendada, ja teha otsuseid selle kohta, millele oma raha kulutada.

Kuigi eelarve koostamine võib tunduda hirmuäratav protsess, võib eelarvemalli kasutamine aidata protsessi pisut vähem hirmutavaks muuta. Kuidas valida tohutu hulga olemasolevate hulgast oma eesmärkidele sobiv mall? Vaatasime üle parimad Exceli mallid ja jagasime neid selles artiklis, et saaksite valida endale sobivaimad. Samuti anname üksikasjaliku kirjelduse isikliku kuueelarve malli kasutamise kohta Excelis ja Smartsheetis.

Kuidas valida õige eelarve mall

Eelarve mall võib olla väga keeruline või väga lihtne, kõik sõltub teie eesmärkidest. See võib olla töökohal projekti jaoks eelarve koostamine, majapidamiskulude jälgimine või eelseisva suursündmuse, näiteks pulmade, planeerimine või kõik eelnev. Igal juhul on oluline valida eelarve haldamiseks sobiv mall. Pakume teile erinevat tüüpi mallide kirjeldust ja ütleme teile, millistel juhtudel peaksite neid kasutama.

Õppeklubi eelarve

Tavaliselt korraldavad õppeklubid oma iga-aastaste eesmärkide saavutamiseks raha kogumise üritusi või saavad sponsorlust. Õppeklubi eelarve omamine on oluline klubi tegevuse ja strateegiate juhtimiseks, samuti iga aasta eesmärkide rekordi loomiseks. See treeningklubi eelarve mall aitab teil kiiresti jälgida ja hallata oma klubi tulusid ja kulusid ning võrrelda oma üldist eelarvet ja hetkeseisu.

 Laadige alla õppeklubi eelarve

Ettevõtte eelarve

Sõltumata teie ettevõtte suurusest on ettevõtte eelarve omamine teie ettevõtte kasvu võtmeks. Ettevõtte eelarve aitab teil teha strateegilisi otsuseid potentsiaalsete kasvuvaldkondade, kulude vähendamise ja teie ettevõtte üldise tervise kohta. See ärieelarve mall sobib suurepäraselt teenusepakkujatele ja ettevõtetele, kes toodavad ja müüvad kaupu.

 Laadige alla ettevõtte eelarve mall

VNU üliõpilaseelarve

Iga pürgiv üliõpilane peab koostama oma õpilaseelarve võimalikult varakult. Kuigi VNU-s õppimiseks vajalik rahasumma võib olla muljetavaldav, aitab VNU üliõpilaste mall teil kindlaks teha, kui palju raha vajate jooksvateks kulutusteks, kui palju peate säästma ja kuidas seda praktikas rakendada. Sellest õpilaste mallist leiate tabeli kvartali tulude ja kulude andmete kohta ning teise tabeli igakuiste koolikulude esialgse hinnangu kohta.

 Laadige alla VNU üliõpilaseelarve mall

Osakonna eelarve

Osakonna eelarve on kasulik osakonna potentsiaalsete kulude kindlaksmääramisel tuleval eelarveaastal. See osakonna eelarvemall aitab teil võrrelda iga aasta eelarvenumbrite muutusi protsentides.

 Laadige alla osakonna eelarve mall

Pensionieelarve mall

Kui plaanite pensionile jäämist, on oluline koostada tegevuskava võimalikult varakult. Kas sa tead, kui suured on sinu igapäevased kulud? Millised sissetulekuallikad teil on? Kasutades ennetähtaegse pensionile jäämise malli, saate paremini määrata täpselt, kui palju teil on vaja pensioniks koguda. See mall sisaldab kahte lehekülge: üks leht teie pensioni sissetulekute ja kulude prognoosimiseks nädalas, kahe nädala, kuu, kvartali ja aasta kohta ning teine ​​leht oma esialgse inflatsiooniga kohandatud eelarve vaatamiseks.

 Laadige alla pensionieelarve mall

Pereeelarve mall kuude kaupa

Pered, kes suhtuvad tõsiselt oma rahalise tuleviku poole, hindavad seda pereeelarve malli. Olenemata sellest, kas säästate raha kogu perele auto või kodu ostmiseks või laste kõrghariduse eest tasumiseks, pereeelarve mall aitab teil koostada teie pere aastaeelarve ja aidata teil oma eesmärke saavutada. See pereeelarve mall sisaldab kõiki pere sissetulekute ja kulude kirjeid kuude lõikes, samuti kokkuvõtet kõigist jooksvatest andmetest iga kategooria kohta.

 Laadige alla pereeelarve mall

Üksikasjalik isikliku kuueelarve mall

Igakuine üksikasjalik isikliku eelarve mall sarnaneb nullpõhise eelarve malliga, kuna see põhineb samal eelarvestamismeetodil - iga tulu rubla läheb kulude katteks, mille tulemuseks on nulljääk. Erinevus üksikasjaliku isikliku eelarvega on aga see, et see võimaldab teil eelarvestada kahe nädala, mitte igakuise eelarvega. See vähendab võimalust ületada palgaperioodi eelarve ja alustada järgmist perioodi negatiivse saldoga. Üksikasjaliku isikliku eelarve malli abil saate esimesel lehel loetleda kõik oma tulud ja kulud ning järgmistel lehekülgedel jälgida tehinguid.

Puhkuse ostueelarve

Puhkus pole just kõige lihtsam aeg. Veendumaks, et te ei unustaks oma lemmiktädile kingitust ostmast, täitke oma pühadeaja ostueelarve ette. Kasutage seda pühade ostmise eelarvemalli, et koostada nimekiri kingitustest, mida soovite osta, kellele soovite need kinkida, kui palju need maksavad, kuidas need pakitakse ja kas kavatsete need isiklikult kohale toimetada või posti teel. Sellel mallil on mugav armatuurlaud, mis annab teile kiire ülevaate sellest, kui palju raha on teie pühadeostude eelarves alles.

 Laadige alla pühade ostmise eelarve mall

Kodu renoveerimise eelarve

Kui plaanite ehitada uut kodu või lihtsalt värskendada midagi olemasolevas, on koduehituse eelarve teile kasulik, et planeerida vajalikke kulutusi, soovitud parendusi ja avariiremonti. Veenduge, et teie ehitus- või renoveerimistööd lõpetatakse õigeaegselt ja eelarve piires, kasutades kodu renoveerimise malli. Jälgige iga üksiku üksuse materjale ja tööjõudu, võrrelge neid eelarvega ja olge kursis oma praeguse eelarvesaldoga.

 Laadige alla majaehituse eelarve mall

Majapidamiskulude eelarve

See mall sarnaneb pereeelarve malliga – see aitab teil jälgida ka kogu pere sissetulekuid ja kulusid. Erinevus seisneb selles, et sellel mallil on iga kuu jaoks eraldi leht, samas kui pere eelarve mall mahub terve aasta ühele lehele. See majapidamiskulude mall annab üksikasjalikuma ülevaate iga kuu andmetest.

 Laadige alla leibkonna eelarve mall

Eelarve haldamise tööriist

Eelarvehalduri malli abil saate kulusid jälgida ja eelarvet ühes kohas hallata. Mall sisaldab aastaeelarvet, ühe kuu eelarvet ja tehingute ajaloo logi. See mall on täielik eelarvehalduse lahendus. Saate salvestada kõik tehingud ja jälgida ka kulusid terve aasta või iga kuu kohta.

 Laadige alla sularahahalduse mall

Isiklik eelarve

Isiklik eelarve aitab teil jälgida ja hallata oma sissetulekuid, kulusid ja sääste, et saaksite liikuda oma finantseesmärkide saavutamise poole. Olenemata sellest, kas loote oma esimest eelarvet nullist või värskendate olemasolevat, aitab isikliku eelarvemalli kasutamine teil kiiresti oma rahaasjadest visuaalse ülevaate saada. Selle isikliku eelarvemalli abil saate ühel lehel loetleda oma sissetulekud, planeeritud säästud ja kulud ning teiselt lehelt vaadata armatuurlauda eelarve ülevaate saamiseks.

 Laadige alla isikliku eelarve mall

Projekti eelarve

Edukate projektide juhtimise võti on täpse projektieelarve koostamine ja selle jälgimine. See võib olla keeruline, kuna projekti ulatus ja ajakavad muutuvad pidevalt. Selle malli kasutamine aitab teil oma projekti eelarvet kontrolli all hoida. Saate jälgida iga projektiülesande materjali-, tööjõu- ja püsikulusid ning jälgida tegelike ja eelarvestatud summade erinevust.

 Laadige alla eelarveprojekti mall

Lihtne eelarve

Kui loote just oma esimest eelarvet, tuleb kasuks lihtne eelarvemall. See mall võimaldab teil loetleda kõik kulud ja tulud ning vaadata iga kategooria kogusummasid ning armatuurlaud aitab teil visualiseerida sissetulekute osa, mis läheb kulude tasumiseks ja ülejäänud vaba tulu.

 Laadige alla lihtne eelarve mall

Pulmaeelarve

Pulmapäeva planeerimine võib võtta palju aega, vaeva ja raha. Eelarve koostamine enne pulmade planeerimise alustamist võimaldab teil määrata algsumma, mida saate kulutada. Pulmaeelarve malli kasutades saate mitte ainult määrata, kui palju raha teil on vaja säästa, vaid tuvastada ka planeerimata kulud. See mall sisaldab vahendit, mille abil saate hinnata, kui palju soovite iga kategooria jaoks kulutada. Seejärel saate oma üritust planeerides lisada tegelikult kulutatud summad, et jälgida eelarve erinevusi.

 Laadige alla pulmaeelarve mall

Nädala eelarve

Nädala eelarveplaneerija on kasulik teie nädala või kahe nädala sissetulekute ja kulude jälgimiseks. See mall põhineb pereeelarve mallil ja sisaldab iga nädala kohta täiendavaid veerge. See annab teile üksikasjaliku ülevaate teie eelarvest.

 Laadige alla nädalaeelarve mall

Nullipõhine eelarvetabel

Nullipõhine eelarvemall on ühe kuu eelarve, kus igakuiste sissetulekute ja kulude vahe peaks olema null. See eelarvestamise meetod põhineb ideel, et iga teie sissetuleku dollar läheb teie eelarvesse ja te teate alati, kuhu teie raha läheb. See mall sisaldab kahte jaotist: üks sisaldab kõigi teie sissetulekuallikate loendit ja teine ​​​​kõiki teie kulusid. Kui mõlemad jaotised on täidetud, näete, kas erinevus on tõesti null, ja saate eelarvet vastavalt muuta.

 Laadige alla nullipõhine eelarve mall

Isikliku eelarve tähtsus

Isikliku eelarve omamine on oluline mitte ainult teie rahalise heaolu ja meelerahu jaoks, vaid ka teie lühi- ja pikaajaliste eesmärkide saavutamiseks. Eelarve haldamine isikliku eelarvemalli abil aitab teil õigel teel püsida.

Isikliku eelarvega alustamiseks toimige järgmiselt.

• Määratlege oma eesmärgid. Koostage nimekiri oma lühi- ja pikaajalistest finantseesmärkidest. Otsustage, millised eesmärgid on teie prioriteet, kuidas kavatsete neid saavutada, ja määrake nende saavutamiseks ajaraam. Lühiajaliste eesmärkide saavutamiseks ei tohiks kuluda rohkem kui aasta ja see peaks hõlmama näiteks krediitkaardivõlgade tasumist. Pikaajaliste eesmärkide saavutamine võib võtta mitu aastat ja sisaldada selliseid eesmärke nagu säästmine teie laste kõrgkoolihariduse jaoks või pensionisäästmised.
• Jälgige oma kulutusi. Et teha täpset hinnangut selle kohta, kui palju peaksite oma isiklikus eelarves igale kulule eraldama, peate teadma, kui palju kulutate igas kategoorias. Vaata üle oma viimase 3-4 kuu pangakonto väljavõtted, et näha, millised on sinu peamised väljaminekud. Loomulikult saate alati iga kulukategooria eelarvesummat muuta, kuid meie pakutud lähenemisviis annab teile lähtealuse, millest lähtuda.
• Seadistage oma eelarve. Kasutage alustamiseks isikliku eelarvemalli ja seejärel isikupärastage seda vastavalt oma vajadustele. Samuti pange tähele, et kulud on kuude lõikes erinevad, seega vaadake kindlasti oma eelarve perioodiliselt üle ja ajakohastage seda vastavalt asjaoludele.

Isikliku eelarvemalliga alustamine Excelis

Kui olete oma eesmärkide loendi loonud ja kulusid jälgima hakanud, looge isikliku eelarvemalli abil jooksev eelarve.

Ava oma isikliku eelarve mall, lisa iga kuu andmed oma sissetulekute, planeeritud säästude ja kulutuste summade kohta. See mall koosneb kahest lehest: armatuurlaud ja eelarve.

Eelarve lehelt leiate kolm jaotist: tulud, säästud ja kulud. Sissetulekukategooria hõlmab järgmisi sissetulekuallikaid:

• Palk
• Intressitulu
• Dividendid
• Tagasimaksed
• Äri
• Pension
• muud

Järgmises jaotises saate märkida oma planeeritud säästud. See jaotis võib sisaldada lühi- või pikaajalisi eesmärke, mille olete eelnevalt kindlaks määranud. Jaotis sisaldab järgmisi kategooriaid, mida saate muuta.

• Hädaabifond
• Ülekanne hoiukontole
• Pension
• Investeeringud
• Haridus
• muud

Isikliku eelarve lehe viimane jaotis sisaldab kulusid. Siit leiate erinevad kategooriad ja nendega seotud alamkategooriad. Peamised kulukategooriad hõlmavad järgmist:

• Maja (majapidamiskulud)
• Transport
• Igapäevased kulud
• Meelelahutus
• Tervis
• Puhkus

Kui olete iga sissetulekute, säästude ja kulude kategooria väärtused sisestanud, näete, et iga kuu kogusumma arvutatakse automaatselt ja kuvatakse iga veeru allosas. Lisaks arvutatakse iga rea ​​lõpus kogusummad, mis esindavad iga eelarveelemendi, kategooria ja jaotise jooksvaid andmeid.

Teiselt lehelt leiate oma eelarve armatuurlaua. Juhtpaneel aitab teil saada visuaalse ülevaate teie eelarve seisundist ja seda värskendatakse automaatselt, kui eelarve arvutustabelis tehakse muudatusi. Isikliku eelarve mallis sisalduv armatuurlaud koosneb neljast osast:

• Lühikokkuvõte võimalikest kokkuhoiuallikatest. See kiire kokkuvõte aitab teil arvutada potentsiaalse säästu iga kuu kohta pärast seda, kui olete saavutanud oma praegused säästueesmärgid. Potentsiaalse säästu arvutamiseks lahutatakse kogutulust kogu sääst ja kogukulud.

• Tulude ja kulude suhte skeem. See diagramm annab teile kiire visuaalse ülevaate iga kuu kogutulude ja kulude erinevusest, mis aitab teil hinnata oma eelarve seisukorda.

• Sektordiagramm tulude, kulude ja säästude seostest. See diagramm näitab, kui suure osa teie eelarvest moodustavad sissetulekud, kulud ja säästud.

Kasutage Smartsheetis isikliku eelarve malli

Smartsheet on tugev arvutustabelipõhine koostöö- ja koostöötööriist. Eelvormindatud isikliku eelarve mall muudab eelarve koostamise, eelarve tervisekontrolli teostamise ja aruandluse täiustamise lihtsaks. Selles mallis saate määrata oma kuu eelarve ja seejärel jälgida oma tegelikke kulutusi. Olemasolevate valemite abil saate töötada aasta kogukulude, aasta planeeritud kulude ja nende vahega. Need andmed arvutatakse automaatselt, kui tabeli andmed muutuvad. Smartsheeti võimsad koostööfunktsioonid võimaldavad lisada manuseid, määrata meeldetuletusi ja jagada oma eelarvet sidusrühmadega.

Smartsheetis isikliku eelarve malli kasutamiseks tehke järgmist.

1. Valige isikliku eelarve mall

1. Minge veebisaidile ja logige oma kontole sisse (või kasutage tasuta 30-päevast prooviperioodi).
2. Minge vahekaardile "Kodu", klõpsake "Loo" ja valige suvand "Vaata malle".
3. Sisestage väljale "Otsingumallid" sõna "Eelarve" ja klõpsake suurendusklaasi ikooni.
4. Kuvatakse mallide loend. Näiteks kasutame malli „Pereeelarve planeerimine kuude kaupa”. Klõpsake paremas ülanurgas sinist nuppu "Kasuta malli".
5. Nimetage oma malli, valige, kuhu see salvestada, ja klõpsake nuppu OK.

2. Sisestage oma eelarve üksikasjad

Avaneb eelvormindatud mall, mis sisaldab näidise sisu, samuti valmis jaotisi, kategooriaid ja alamkategooriaid. Smartsheetis saate eelarveandmete põhjal ridu hõlpsalt lisada või eemaldada.

Lihtsalt paremklõpsake real ja valige "Lisa üle" või "Lisa alla" rea lisamiseks või "Kustuta" rea kustutamiseks.

1. Värskendage põhiveerus jaotiste ja alamjaotiste pealkirju, et kajastada teie üksikasju.

*Pange tähele, et selle malli jaotis Säästud ja säästud sisalduvad jaotises Kulud. Selle jaotise saate teisaldada endale sobivamasse kohta, valides välja soovitud read, tehes nendel paremklõpsu ja valides "Lõika". Seejärel paremklõpsake real, kuhu soovite valitud read kleepida, ja klõpsake nuppu "Kleebi".

1. Sisestage veergu Kuueelarve oma vastavate eelarvekategooriate sissetulekud, säästud ja kulud. Pange tähele, et hierarhia on teie jaoks juba seadistatud ja valemid arvutavad alajaotistes täpsustatud andmete põhjal automaatselt kategooriate kogusummad.
2. Iga rea ​​vasakus servas saate lisada faile otse eelarvekirjetele (ideaalne pangaväljavõtete, maksudokumentide jms lisamiseks).
3. Lisage kommentaaride veergu olulised üksikasjad, näiteks kontoteave või lingid konkreetsetele kontodele.

3. Värskendage oma kuueelarve tegelikke andmeid

1. Sisestage iga eelarveelemendi jaoks vastava kuu tegelikud rublasummad. Saate seadistada meeldetuletuste vastuvõtmise, avades lehe allosas vahekaardi Hoiatused ja valides Uus meeldetuletus. Lisainformatsioon .

1. Saate pakkuda huvitatud isikutele juurdepääsu oma eelarvele. See mitte ainult ei aita teisi eelarve seisuga kursis hoida, vaid suurendab ka teie vastutust. Jagamiseks klõpsake lehe allosas vahekaarti Jagamine. Lisage nende inimeste e-posti aadressid, keda soovite jagada, lisage sõnum ja klõpsake dialoogiboksi paremas alanurgas sinist nuppu "Jaga lehte".

Leidke parim isikliku eelarve mall

Eelarve on teie rahaline alus. See kirjeldab selgelt teie sissetulekuid, kulusid ja planeeritud sääste. Õige eelarve mall aitab teil alustada oma finantseesmärkide poole liikumist ja täielikku kontrolli oma raha üle. Eelvormindatud malli abil saate sama eelarveraamistikku järgmisel aastal uuesti kasutada, muutes eelarve koostamise protsessi palju lihtsamaks ja luues eelarvepäeviku.

Siit saate teada, kuidas isikliku eelarve malli hõlpsalt kasutada. Proovige Smartsheeti 30 päeva tasuta.

Investeerimistegevuse tulude ja kulude plaan.

Põhitegevuse tulude ja kulude plaan.

Eesmärk on määrata ettevõtte tootmis- ja äritegevusest saadava puhaskasumi suurus. Selle plaani väljatöötamise käigus tuleb tagada selge seos kavandatavate toodete müügitulu (bruto- ja neto), kulude, maksumaksete, bilansi ja ettevõtte puhaskasumi näitajate vahel.

Eesmärgiks on määrata kindlaks rahaliste vahendite vajaduse maht kavandatud investeerimisprogrammide elluviimiseks, samuti nende ressursside võimalik laekumine investeerimistegevuse käigus (tulu väljavahetamisel oleva kinnisvara müügist , investeeringukasum jne).

Peamine eesmärk on prognoosida aja jooksul ettevõtte bruto- ja netorahavoogusid tema majandustegevuse üksikute liikide kontekstis ning tagada pidev maksevõime planeerimisperioodi kõikides etappides.

Ettevõtte põhitegevusest raha laekumise ja kulutamise prognoosimine teostatakse kahel viisil:

Lähtudes planeeritud toodete müügimahust;

Lähtudes planeeritud puhaskasumi sihtsummast.

Üksikute näitajate arvutamise järjekord vahendite laekumise ja kulutamise prognoosimisel lähtuvalt planeeritud toote müügimaht:

1. Toodete müügi kavandatava mahu määramine

2. Nõuete kavandatava sissenõudmise suhte arvutamine

3. Toodete müügist laekuvate rahaliste laekumiste planeeritud summa arvutamine

4. Toodete tootmise ja müügi planeeritava tegevuskulude suuruse määramine

5. Tulult tasutud maksumaksete planeeritud summa arvutamine (sisaldub toodete hinnas)

6. Ettevõtte põhitegevuseks kavandatava brutokasumi suuruse arvutamine

7. Kasumilt tasutud maksude planeeritud summa arvutamine

8. Ettevõtte põhitegevuseks planeeritava puhaskasumi suuruse arvutamine

9. Põhitegevuseks kulutatud raha planeeritud summa arvutamine

10. Toodete netorahavoo planeeritud summa arvutamine

Plaanitava toote müügimahu arvutamine:

ORp = ZGPn + PTP – ZGPk, kus ORp on planeeritud toote müügimaht; ZGPn – GP reservide suurus planeerimisperioodi alguses; PTP – turustatavate valmistoodete toodangu kogumaht; ZGPk - GP reservide summa planeerimisperioodi lõpus. Plaanitav toodete müügimaht on diferentseeritud nii sularahas kui ka kauba (kommertslaen) võimaldamisega.

Toodete müügist saadavate rahaliste laekumiste kavandatav summa arvutatakse järgmise valemi abil:

PDSp = ORpn + (ORpk x CI) + NOpr, kus PDSp on vaadeldaval perioodil kavandatud toodete müügist laekuvate rahaliste laekumiste summa; ORpn - planeeritud toodete müügimaht raha eest vaadeldaval perioodil; ORpk - jooksva perioodi toote krediidi müügi maht; CI - nõuete jooksva laekumise koefitsient, väljendatuna kümnendmurruna; NOpr - varem laekumata nõuete jäägi summa (nõutakse sissenõudmist planeerimisperioodil).

Toodete tootmise ja müügi planeeritud tegevuskulude määramine:

OZp - toodete tootmise ja müügi kavandatud tegevuskulude summa; PZpi - toodanguühiku tootmiseks kavandatud otseste kulude summa; OPZpi - toodanguühiku tootmiseks kavandatud üldkulude (kaudsete) kulude summa; OPpi - konkreetset tüüpi toodete kavandatav tootmismaht füüsilises mõttes; ZRpi - toodanguühiku müügiks kavandatud kulude summa; ORpi - konkreetset tüüpi toodete kavandatav müügimaht füüsilises mõttes; ОХЗп - ettevõtte üldiste ärikulude kavandatav summa

Ettevõtte kavandatava põhitegevuse brutokasumi suuruse arvutamine:

VPp = ORp – OZp – NPd, kus VPp on ettevõtte planeeritav brutokasumi suurus vaadeldaval perioodil põhitegevusest, ORp on vaadeldaval perioodil kavandatav toote müügimaht; OZp - toodete tootmise ja müügi kavandatud tegevuskulude summa; NPd on tulult tasutud maksumaksete kavandatav summa (sisaldub toodete hinnas).

Ettevõtte planeeritud põhitegevuse puhaskasumi summa arvutamine:

NPP = VPp - NPp, kus TEJ on ettevõtte planeeritud puhaskasumi summa vaadeldaval perioodil põhitegevusest; GPP on ettevõtte kavandatav brutokasumi summa vaadeldaval perioodil põhitegevusest; TEJ - kasumilt tasutud maksude kavandatav summa

Põhitegevuseks kavandatud rahakulu arvutamine:

RDSp = OZp + NPd + NPp – Aop, kus RDSp on vaadeldaval perioodil planeeritud põhitegevusele kulutatud rahasumma: OZp on kavandatud tegevuskulude summa toodete tootmiseks ja müügiks; NPd on tulult tasutud maksude ja lõivude kavandatav summa (sisaldub toodete hinnas), NPp on kasumilt tasutud maksude kavandatav summa; AOp on põhivara ja immateriaalse põhivara planeeritud amortisatsioonisumma.

Planeeritava netorahavoo suuruse arvutamine:

ChDPp = ChPp + AOp, ChDPp = PDSp - RDSp, kus NPV on ettevõtte planeeritud netorahavoog vaatlusalusel perioodil; TEJ - ettevõtte kavandatav puhaskasumi summa põhitegevuseks; АОп-planeeritud amortisatsioonisumma põhi- ja immateriaalsest põhivarast; PDSP - toodete müügist saadavate rahaliste laekumiste kavandatud summa; RDSp - põhitegevusele kulutatud raha planeeritud summa

Põhitegevusest raha laekumise ja väljamineku prognoosimisel üksikute näitajate arvutamise järjekord planeeritud puhaskasumi sihtsumma

ETTEVÕTE PUHASKASUMI PLANEERITUD SIHTSUMMA MÄÄRAMINE

ETTEVÕTTE BRUTOKASUMI PLANEERITUD SIHTSUMMA ARVUTAMINE

KASUMILT MAKSTUD PLANEERITUD MAKSUSUGU ARVUTUS

TOODETE TOOTMIS- JA MÜÜGI TEGEVUSKULUDE TEHASE SUMMA MÄÄRAMINE

TOOTE MÜÜGI PLANEERITUD RAHA LAEKUMISE SUMMA ARVUTAMINE

TULULT TASUTATUD MAKSUMAKSTE PLANEERITUD SUMMA ARVUTAMINE (SISALDAB TOOTE HINNA)

PLANEERITUD SULARAHA KULUDE SUMMA ARVUTAMINE TEGEVUSEKS

TAIME NETORAHAVOOGU SUMMA ARVUTAMINE

Tasakaalu plaan kajastab planeerimisperioodi lõpus ettevõtte varade koosseisu ja kasutatud finantsressursside struktuuri prognoosimise tulemusi.

Eesmärk on kindlaks määrata teatud tüüpi varade vajalik kasv, tagades nende sisemise tasakaalu, samuti optimaalse kapitalistruktuuri kujundamise, mis tagab ettevõtte piisava finantsstabiilsuse järgneval perioodil.

Bilansiplaani koostamisel kasutatakse ettevõtte bilansikirjete suurendatud diagrammi.

Prognoositava bilansi väljatöötamine:

Täiendava välisfinantseerimise vajadus = DVnA + TA F ´ Tulude kasvutempo - P F ´ Tulude kasvutempo - Jaotamata kasum

Jaotamata kasum = PE ´ (1 – PE dividendide jaotamise määr)

3. Finantstegevuse operatiivplaneerimise süsteem seisneb ettevõtte majandustegevuse põhisuundade rahalise toetamise lühiajaliste planeerimiseesmärkide komplekti väljatöötamises.

Eelarve- operatiivne finantsplaan lühiajaliseks perioodiks, mis töötatakse välja tavaliselt kuni ühe aasta jooksul (tavaliselt eelseisva kvartali või kuu jooksul), mis kajastab konkreetset tüüpi äritegevuse käigus tehtud kulutusi ja rahaliste vahendite laekumist. .

Planeeritud eelarvete väljatöötamist ettevõttes iseloomustab mõiste "eelarvestamine" ja see on suunatud kahe peamise ülesande lahendamisele:

- ettevõtte üksikute struktuuriüksuste ja allüksuste tegevusega seotud kulude mahu ja koosseisu määramine;

Nende kulude katmine erinevatest allikatest pärit rahaliste vahenditega.

Eelarvete klassifitseerimine põhitunnuste järgi:

1. Ettevõtte tegevusala järgi

Tegevustegevuse järgi

Investeerimistegevuse järgi

Finantstegevuse järgi

2. Kulu liigi järgi

Praegune eelarve

Kapitali eelarve

3. Kuluvahemiku laiuse järgi

Funktsionaalne eelarve

Põhjalik eelarve

4. Arendusmeetodite järgi

Stabiilne eelarve